广发中证全指消息手艺贸易型盛开式指数证券投资基 金建议式联接基金(广发消息手艺联接C)基金产物资 料概要更新 编制日期:2024年5月21日 送出日期:2024年5月24日 本概要供给本基金的首要消息,是招募仿单的一局部。 作出投资肯定前,请阅读完善的招募仿单等出卖文献。 一、产物大概 基金简称 广发消息手艺联接 基金代码 000942 属下基金简称 广发消息手艺联接C 属下基金代码 002974 基金照料人 广发基金照料有限公司 基金托管人中邦银行股份有限公司 基金合同生效日 2015-01-29 基金类型 股票型 贸易币种 公民币 运作式样 遍及盛开式 盛开频率 每个盛开日 起源担负本基金 2017-04-20 基金司理的日期 基金司理 霍华明 证券从业日期 2008-07-01 《基金合同》生效满三年后持续存续的,陆续二十个就业日产生基金 份额持有人数目不满200人或者基金资产净值低于5,000万元公民币 情景的,基金照料人应正在按期呈报中予以披露;陆续六十个就业日出 现前述情景的,基金照料人应该向中邦证监会呈报并提理由置计划, 如转换运作式样、与其他基金归并或者终止基金合一律,并召开基金 其他 份额持有人大会实行外决。公法规则另有规则时,从其规则。 本基金基金合同生效满三年之日,若基金资产净值低于2亿元公民币, 基金合同主动终止。若届时的公法规则或证监会规则发作转变,上述 终止规则被废止、更改或增加时,则本基金能够参照届时有用的公法 规则或证监会规则践诺。 注:本基金自2016年7月6日起增设C类份额。 二、基金投资与净值体现 (一) 投资方针与投资计谋 本基金紧要通过投资于方针ETF,周密跟踪标的指数,找寻跟踪偏离度 投资方针 和跟踪偏差最小化。 本基金以方针ETF基金份额、标的指数(中证全指消息手艺指数)成份股及备选成份股(含存托凭证)为紧要投资对象。其它,为更好地实投资限度
现投资方针,本基金可少量投资于非成份股(囊括中小板、创业板及其他经中邦证监会照准上市的股票、存托凭证)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产援手证券、货泉墟市器械以及公法 规则或中邦证监会许诺本基金投资的其他金融器械(但须合适中邦证 监会的联系规则)。 如公法规则或羁系机构自此许诺基金投资其他种类,基金照料人正在履 行妥当圭臬后,能够将其纳入投资限度。 基金的投资组合比例为:本基金投资于方针ETF的比例不低于基金资产 净值的90%,每个贸易日日终正在扣除股指期货合约需缴纳的贸易保障金 后,保留不低于基金资产净值5%的现金或到期日正在一年以内的政府债 券,个中现金不囊括结算备付金、存出保障金、应收申购款等。 如公法规则或中邦证监会变换投资种类的投资比例范围,基金照料人 正在实行妥当圭臬后,能够调剂上述投资种类的投资比例。 本基金方针ETF为广发中证全指消息手艺贸易型盛开式指数证券投资 基金。 本基金为ETF联接基金,紧要通过投资于方针ETF完毕对标的指数的紧 密跟踪。本基金力图将本基金净值伸长率与功绩斗劲基准之间的日均 跟踪偏离度的绝对值掌握正在0.35%以内,年化跟踪偏差掌握正在4%以内。 紧要投资计谋 详细投资计谋囊括:1、资产装备计谋;2、方针ETF投资计谋;3、股 票投资计谋;4、债券投资计谋;5、股指期货的投资计谋;6、权证投 资计谋。 功绩斗劲基准 中证全指消息手艺指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% 本基金为ETF联接基金,危险与收益高于羼杂型基金、债券型基金与货 危险收益特性 币墟市基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数 所代外的股票墟市宛如的危险收益特性。 注:详睹《广发中证全指消息手艺贸易型盛开式指数证券投资基金建议式联接基金招募证据 书》及其更新文献中“基金的投资”。 (二) 投资组合股产装备图外/区域装备图外 投资组合股产装备图外 (三) 自基金合同生效此后基金每年的净值伸长率及与同期功绩斗劲基准的斗劲图
注:1、本基金份额建设当年(2016年)按实质存续期算计,未按自然年度折算。 2、基金的过往功绩不代外改日体现。 三、投资金基金涉及的用度 (一) 基金出卖联系用度 以下用度正在认购/申购/赎回基金流程中收取: 份额(S)或金额(M) 用度类型 收费式样/费率 备注 /持有限期(N) 本基金C类 申购费(前收费) - - 份额无申购 费 N
<7日 1.50% 赎回费 n ≥ 7日 - (二) 基金运作联系用度 以下用度将从基金资产中扣除: 用度种别 收费式样/年费率或金额 收费方 照料费 0.50% 基金照料人、出卖机构 托管费 0.10% 基金托管人 出卖办事费 0.40% 出卖机构 审计用度 72,000.00 司帐师工作所 消息披露费 120,000.00 规则披露报刊 《基金合同》生效后与基金联系的状师费、基金
其他用度 金的银行汇划用度、基金联系账户的开户及维持 联系办事机构 用度等用度,以及遵照邦度相合规则和《基金合
注: 1、本基金贸易证券、基金等发生的用度和税负,按实质发作额从基金资产扣除。
2、审计用度、消息披露费为基金具体经受用度,非单个份额种别用度,且年金额为预估值,最终实质金额以基金按期呈报披露为准(金额单元为公民币元)。
若投资者认购/申购本基金份额,正在持有功夫,投资者需开支的运作费率如下外: 注:基金照料费率、托管费率、出卖办事费率(若有)为基金现行费率,其他运作用度以近来一次基金年报披露的联系数据为基准测算。
投资有危险,投资者采办基金时应卖力阅读本基金的《招募仿单》等出卖文献。
本基金为ETF联接基金,投资于方针ETF的比例不低于本基金资产净值的90%,投资标的简单且过分聚会有或许会给本基金带来危险。同时,方针ETF面对的诸如照料危险与操态度险、方针ETF份额二级墟市贸易价钱折溢价的危险等,或许直接或间接成为本基金的危险。
(4)本基金为方针ETF的联接基金,但不行保障本基金的体现与方针ETF的体现完整相同。
(6)本基金的特有危险还囊括跟踪偏差掌握未达商定方针的危险、指数编制机构逗留办事的危险、成份券停牌或违约的危险等金年会官方陪玩。
(1)墟市危险;(2)照料危险;(3)职业德性危险;(4)合规性危险;(5)滚动性危险;(6)本基金公法文献危险收益特性外述与出卖机构基金危险评议或许不相同的危险等。
中邦证监会对本基金召募的注册,并不外白其对本基金的价格和收益作出骨子性判定或保障,也不外白投资于本基金没有危险。
基金照料人按照恪尽仔肩、诚恳信用、严慎努力的准绳照料和应用基金家产,但不保障基金必然剩余,也不保障最低收益。
基金投资者自依基金合同获得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同确当事人。
基金产物材料概要消息发作宏大变换的,基金照料人将正在三个就业日内更新,其他消息发作变换的,基金照料人每年更新一次。所以,本文献实质比拟基金的实质环境或许存正在必然的滞后,如需实时、凿凿获取基金的联系消息,敬请同时体贴基金照料人公布的联系姑且告示及按期呈报等。
以下材料详睹广发基金官方网站[][客服电线)《广发中证全指消息手艺贸易型盛开式指数证券投资基金建议式联接基金基金合同》 (2)《广发中证全指消息手艺贸易型盛开式指数证券投资基金建议式联接基金托管赞同》 (3)《广发中证全指消息手艺贸易型盛开式指数证券投资基金建议式联接基金招募仿单》